Swiss Payment Standards 2018

In Zusammenhang mit der Umsetzung der Swiss Payment Standards 2018 für Kunde-Bank-Meldungen für Überweisungen im Zahlungsverkehr (Ablösung der DTA-Zahlungsaufträge durch XML-Meldungen) wurde in Syscon SBS die Erfassung der Kreditoren-Zahlungen erweitert und ein neues Modul eingefügt, das die XML-Meldungen für die Ausführung der Zahlungen erstellt.

Um eine ESR-Zahlung zu bestimmen, können neu anstelle der Eingabe der kompletten ESR-Codezeile, aus der alle zahlungsrelevanten Angaben herausgezogen werden, auch ESR-Konto und ESR-Referenznummer separat erfasst werden. Der Betrag wird von der Kreditoren-Rechnung übernommen und kann, wenn nötig, angepasst werden. Ab Ende Juni 2018 wird die Variante DTA-Zahlung nicht mehr zugelassen.

Für die XML-Meldungen (pain.001) sind mit Ausnahme der Zahlungsart 8, Bankcheck/Postcash, alle anderen Zahlungsarten realisiert:

Zahlungsarten Inland (CH/LI)

1 – Einzahlungsschein mit Referenznummer (CHF/EUR)

2.1 – Einzahlungsschein 1-stufig mit Postkonto (CHF/EUR)

2.2 – Einzahlungsschein 2-stufig mit IBAN/Bankkonto (CHF/EUR)

3 – Bank-/Postüberweisung mit IBAN/Postkonto (CHF/EUR)

4 – Fremdwährungen (alle Währungen ausser CHF/EUR)

Zahlungsarten Ausland (alle Länder ausser CH/LI)

5 – SEPA Zahlungen in SEPA Länder (ohne CH/LI, nur EUR)

6 – Zahlungen in nicht SEPA-Länder (alle Währungen ausser EUR)

Aufgrund der Vorgabe (ESR, ES, Bank Inland, Bank Ausland) bestimmt das neue XML-Modul automatisch, welche Zahlungsart für die Kunde-Bank-Meldung aufbereitet werden muss. Die Kunde-Bank-Meldungen werden im browserbasierten Online Banking des Finanzinstituts zur Ausführung hochgeladen.

Die Umsetzung der elektronischen Kontoinformationen des Customer Cash Managements (camt.05x) ist für Mitte 2019 geplant, im Zusammenhang mit der Realisierung der QR-Rechnung.

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