Die OP-Buchungen werden in der Liste Offene Posten ausgewiesen. Die Liste wird nach Währungen erstellt. Die Posten werden einzeln oder pro Debitor oder Kreditor zusammengefasst ausgewiesen. Die Aufbereitung kann auf irgendeinen Stichtag erfolgen.

Mahnungen

Das Mahnwesen kennt vier Mahnstufen. Für die ersten drei wird je eine Mahnung aufbereitet und auf Stufe vier werden die Ausstände nur noch auf der Mahnliste aufgeführt. Sobald eine Mahnung aufbereitet ist, wird die Mahnstufe des betroffenen Ausstands um eins erhöht.

Mit der Mahnvorschau wird kontrolliert, welche Ausstände gemahnt werden. Gewisse Posten können auf Wunsch durch eine Mahnsperre von der Verarbeitung ausgeschlossen werden.

Ausdruck: Auszug aus Mahnvorschau

Mit dem Kontoauszug kann eine abgeschwächte Form von Mahnung aufgesetzt werden. Die Mahnstufen der im Kontoauszug aufgeführten Ausstände bleiben unverändert.

Beim Aufbereiten der Mahnungen wird das erste Mal eine Frist ab Verfalldatum abgewartet, für die weiteren Mahnungen eine Frist seit der letzten Mahnung. Die Fristen werden vom Anwender bestimmt, wie auch alle Mahntexte und der Text für den Kontoauszug.

Maske: Erfassung der Mahntexte

Die Mahnliste enthält alle gemahnten Ausstände, gruppiert nach Mahnstufen und Debitor. Mit der Vorgabe eines Mahndatums werden nur die Mahnungen des betroffenen Mahnlauf aufgeführt, ohne Datum entspricht die Mahnliste einer Übersicht über die aktuelle Mahnsituation.

Zahlungen

Mit dem Zahlungsvorschlag werden alle skontoberechtigten und verfallenen Kreditorenrechnungen aufgelistet. Das vorgegebene Zahlungsdatum bestimmt Verfall und Skontoberechtigung. Die Liste dient zur Unterstützung und Vereinfachung der eigentlichen Zahlungsabwicklung.

Zur eigentlichen Zahlungsabwicklung gehören die folgenden drei Arbeitsschritte:

• Zahlungen bestimmen
• Zahlungskontrolle
• Zahlungen ausführen
   

Beim Zahlungen bestimmen werden verfallene und skontoberechtigte Kreditorenrechnungen zur Zahlung freigegeben. Sie werden nach Zahlungsmodus und Zahlungsdatum zusammengestellt. Als Zahlungsmodus kann ein Filetransfer oder eine andere Zahlungsart bestimmt werden.

Die offenen Rechnungen werden nach verschiedenen Kriterien aus der OP-Buchhaltung abgerufen. Eine Rechnung kann einmal in einen Zahlungsauftrag eingefügt, und so lange er nicht ausgeführt ist, auch wieder aus dem Auftrag gelöscht werden. 

Maske: Zahlungen bestimmen

Die Zahlungskontrolle entspricht der Zusammenstellung der Rechnungen, die zur Zahlung in einen Zahlungsauftrag zusammengefasst sind. Der Abruf erfolgt durch Vorgabe von Zahlungsdatum und Zahlungsmodus.

Beim Zahlungen ausführen werden die aufbereiteten Zahlungsaufträge ausgeführt. Sie werden über die Vorgabe von Zahlungsdatum und Zahlungsmodus abgerufen. Je nach Zahlungsmodus wird ein Filetransfer aufbereitet und zur Übermittlung an eine Bank oder an die Post als Datei bereitgestellt.

Maske: Zahlungen ausführen

Alle mit einem Zahlungsauftrag bezahlten Rechnungen werden in einem Ausdruck zusammengestellt, und sie werden im Hauptbuch und in der OP-Buchhaltung verbucht. Das für die Gegenbuchung benötigte Zahlungskonto wird der Verarbeitung vorgegeben und kann vom Anwender frei bestimmt werden.

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